Erweiterte Funktionalität mit der
EURO FIBU Plus
Die EURO FIBU Plus verfügt neben den Funktionen der EURO FIBU über vielfältige professionelle und branchenspezifische Erweiterungen.
Debitorische Anzahlungsrechnung, erweiterte Kostenerfassung, hierarchische Mandantenkonsolidierung, und eine umfangreiche Historie zu allen offenen Posten gehen einher mit einer detaillierten Benutzerverwaltung. Diese erlaubt beispielsweise, jede Buchung automatisch mit Benutzerkennung zu erfassen.
Der Überweisungsimport der EURO FIBU Plus gestattet das Einlesen von Kontoauszügen im elektronischen Format mit der Möglichkeit des sofortigen automatischen Auszifferns Offener Posten anhand vielfältiger Ausgleichskriterien. Das mehrsprachige Mahnwesen mit beliebig vielen unterschiedlichen Sprachen ergänzt die EURO FIBU Plus.
Ein Umstieg auf die EURO FIBU Plus ist jederzeit möglich.
Die wesentlichen Erweiterungen der EURO FIBU Plus im Detail:
- Die Benutzerverwaltung
- Stapelpasswort
- Buchungstextmakros
- Buchen in Konto-/Gegenkonto-Logik
- Zahlungsvorschlagsliste
- Zahlungsvorschlagliste mit Bankdisposition
- Lastschriftenliste
- OP-Ausgleich in der Mehrplatzversion
- OP-Fälligkeitsstruktur
- Historische Offene Posten
- Stichtags-OP-Liste
- Zahlungsverhaltensanalyse
- Rechtsfallliste
- Fremdsprachiges Mahnen
- Auslandsüberweisungen im EDIFACT-Format
- Debitorische Anzahlungsrechnung
- Konsolidieren
- Hierarchische Konsolidierung
- Konsolidieren mit Protokollfunktion
- Belegnummernkreisautomatik
- Frei hinterlegbare Durchbuchungskonten
- Überweisungsimport mit Zahlungserkennung
- Überweisungsimport mit automatischer Kontierung nach OP-Belegnummer
- Erweiterte Kostenrechnung
- Beliebig viele Geschäftsjahre bebuchbar
- Erweiterter Berichtsgenerator (Auswertungen)
- Scheckliste
- Liquiditätsvorschau
- Rechnungseingang- und ausgangsjournal
- GDPdU-Unterstützung
- Verwendungszweckmakros
- Login-Protokoll
- Sachkontenänderungsprotokoll
- Zusätzliche BWA-Aufbauten
- Unterstützung Schweizer und Liechtensteiner Mandanten
Mit der Benutzerverwaltung können Benutzer mit funktional unterschiedlichen Zugriffsrechten für die EURO FIBU Plus angelegt und verwaltet werden. So kann einem Benutzer beispielsweise lediglich das Recht eingeräumt werden, Belege einzugeben und Basisauswertungen, wie Kontenblätter und Buchungsjournal, einzusehen. Das endgültige Verbuchen erfolgt dann durch einen Benutzer, dem das Recht eingeräumt wurde, Belege endgültig zu buchen.
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Sie können einzelne Buchungsstapel durch ein eigenes Passwort vor unbefugtem Zugriff schützen. Über die Schaltfläche PASSWORT, die sich in den Dialogen zur Neuanlage und Änderung eines Buchungsstapels befindet, können Sie das Stapelpasswort vergeben.
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Mit Hilfe von Buchungstextmakros können Buchungstexte für beliebige Geschäftsvorfälle vorgegeben werden. Der Buchungstext wird aus Platzhaltern beim Bebuchen eines Kontos automatisch erstellt. Die Platzhalter beziehen Ihre Daten direkt aus den Kontenstammdaten. Sie können wahlweise nur ein einziges Konto oder eine ganze Kontenart bzw. -klasse angeben, für die der Buchungstext gültig sein soll. Weiterhin können Sie optional vorgeben, ob der Buchungstext nur bei einem bestimmten Geschäftsvorfall erscheinen soll oder immer bei bestimmten Konten, wenn diese auf der angegebenen Seite bebucht werden. Die Zusammensetzung des Buchungstextes bestimmen Sie mit Hilfe von Platzhaltern. Die Verwendung von Platzhaltern schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, in den Buchungstext auch normale Buchstabenfolgen einzugeben.
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Buchen in Konto-/Gegenkonto-Logik
Mit der EURO FIBU Plus ist es möglich, Buchungen auch mit der Konto-/Gegenkontomethode zu erfassen. Bei dieser Eingabemethode wird nicht unterschieden, ob ein Konto im Soll oder Haben bebucht wird, sondern ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt. Wenn Sie zusätzlich noch die Bedienoption "<+> und <Enter> vertauschen" aktivieren, können Sie, wie von DATEV-Erfassungsprogrammen her gewohnt, Ihre Buchungen schnell mit dem Ziffernblock der Tastatur eingeben.
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Die EURO FIBU Plus erstellt, wenn dies gewünscht wird, eine Zahlungsvorschlagsliste. Diese markiert diejenigen OPs in der OP-Kartei Kreditoren als "ausgeglichen/bezahlt", welche die hinterlegten Zahlungsbedingungen erfüllen. Die Zahlungsvorschlagsliste kann anhand der Skonto- und Fälligkeitstermine sowie einiger Vorgaben in der OP-Kartei sehr flexibel zusammengestellt werden. Wenn Sie sich beispielsweise eine Zahlungsvorschlagsliste nur für einen bestimmten Kreditor erstellen lassen wollen, geben Sie einfach dessen Kontonummer in das Feld "Kontonr." der OP-Kartei ein. Alle in der Zahlungsvorschlagsliste ausgewiesenen OPs können ohne zusätzliche Arbeitsschritte direkt gebucht oder in den Ausgleichsstapel gestellt werden.
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Zahlungsvorschlagliste mit Bankdisposition
Neben der reinen Funktion der Zahlungsvorschlagsliste kann die EURO FIBU Plus zusätzlich Ihren Bankdispo bzw. Verfügungsrahmen berücksichtigen, welchen Sie in der Bankverwaltung hinterlegen können.
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Die EURO FIBU Plus erstellt eine Lastschriftenvorschlagsliste, die automatisch entweder alle OPs oder ausgewählte OPs in der OP-Kartei Debitoren als "ausgeglichen/bezahlt" markiert.
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OP-Ausgleich in der Mehrplatzversion
Wenn Sie eine Mehrplatzlizenz (mit 2 oder mehr Arbeitsplatzlizenzen) der EURO FIBU Plus im Netzwerk einsetzen und gleichzeitig mit mehreren Arbeitsplätzen in der OP-Kartei arbeiten, so können Sie diejenigen OPs erkennen, die von einem Ihrer Kollegen bearbeitet wurden.
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Anhand dieser Auswertungen lässt sich für Personenkonten die Fälligkeitsstruktur der Offenen Posten darstellen.
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Um alle bisherigen Zahlungen einzusehen, die auf ein Personenkonto eingeflossen sind, steht Ihnen in der EURO FIBU Plus eine OP-Historie zur Verfügung. Diese OP-Historie enthält alle bisherigen OPs, unabhängig davon, ob diese durch eine Ausgleichsbuchung beglichen oder beispielsweise als Forderungsverlust ausgebucht wurden.
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Mit der Stichtags-OP-Liste können Sie sich rückwirkend (zum Beispiel zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres) die OPs zum damaligen Stand anzeigen lassen. Damit dabei auch OPs angezeigt werden können, die bereits ausgeglichen sind, muss hierzu die Erzeugung der historischen OPs in den Grundeinstellungen aktiviert worden sein.
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Die EURO FIBU Plus bietet Ihnen eine Zahlungsverhaltensanalyse anhand der historischen OPs zu einem Kunden. Aus dieser können Sie die durchschnittliche Zahlungsdauer eines Kunden ersehen.
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Um die Mahnverfolgung effizient und übersichtlich zu gestalten, werden ausgemahnte Offene Posten, die beispielsweise zur Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens an einen Rechtsanwalt übergeben werden sollen, in der EURO FIBU Plus in einer Rechtsfalliste angezeigt. In der Rechtsfalliste sind alle Offenen Posten enthalten, welche die maximal zu mahnende Mahnstufe, die im Dialogfeld "Grundeinstellungen - Offene Posten" des Menüs "Einstellungen" angegeben ist, überschritten haben.
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Die Sprachverwaltung der EURO FIBU Plus ermöglicht Ihnen Mahnbriefe an ausländische Kunden in deren Landessprache zu erstellen. Die Sprachen deutsch, englisch, französisch, italienisch und spanisch sind bereits vorkonfiguriert.
Sie können aber auch Mahnungen, für bestimmte Kundenkreise, in einem, zu den mitgelieferten Texten, abweichenden Stil hinterlegen. Beispielsweise um bei einem sehr sensiblen Kundenkreis, etwa Großkunden, Mahnungen mit sehr freundlichen Texten zu erzeugen.
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Auslandsüberweisungen im EDIFACT-Format
Die EURO FIBU bietet Ihnen die Möglichkeit Auslandsüberweisungen im EDIFACT-Format vorzunehmen. Anzahlungsrechnung
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Debitorische Anzahlungsrechnung
Debitorische Anzahlungsrechnungen, wie sie im Baugewerbe und Handwerk üblich sind, können mit der EURO FIBU Plus bequem eingebucht werden. Die richtige Behandlung der Umsatzsteuer wird dabei von der EURO FIBU sichergestellt, das heißt die USt. wird zunächst auf "nicht fällig USt." gebucht und bei Eingang der Zahlung dann auf "fällige USt." umgebucht. Zusätzlich wird beim OP-Ausgleich automatisch noch der Anzahlungsbetrag vom Konto "gestellte Anzahlungsrechnungen" auf das Konto "erhaltene Anzahlungsrechnungen" umgebucht.
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Sollen mehrere eigenständig wirtschaftende Unternehmensteile zum Zwecke unternehmensübergreifender Auswertungen, etwa zur Erstellung einer Gesamtbilanz, zusammengefasst werden, bietet Ihnen die EURO FIBU Plus die Möglichkeit per Knopfdruck die Buchhaltungsdaten von beliebig vielen Mandanten zu konsolidieren.
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Um Auswertungen einzelner Teilunternehmen im Hinblick auf eine Gesamtunternehmensstruktur zusammenzufassen, können konsolidierte Mandanten ebenfalls konsolidiert werden. Damit ist es möglich, eine Konsolidierung hierarchisch gestaffelt durchzuführen.
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Konsolidieren mit Protokollfunktion
Sie können sich bei einem Konsolidierungslauf die Fehlermeldungen bezüglich abweichend eingestellter Sachkonten (beispielsweise andere GuV/Bilanz- oder Steuerkennung) optional auch in eine Protokolldatei ausgeben lassen. Dies gewährleistet insbesondere bei einer umfangreichen Konsolidierungshierarchie dem unterbrechungsfreien Durchlauf der Konsolidierung, ohne dass Sie jede Meldung einzeln bestätigen müssen.
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Bei eingeschalteter Option "Belegnummernautomatik" ermittelt Ihnen die EURO FIBU Plus bei der Erfassung von laufenden Geschäftsvorfällen die nächste freie Belegnummer zu einem Belegnummernkreis. Dies geschieht automatisch beim Verlassen des Belegnummernfeldes eines Buchungsdialoges anhand der bereits gebuchten Buchungen. Die Belegnummernautomatik erleichtert Ihnen die fortlaufende Durchnummerierung von Belegen der gleichen Belegart (zum Beispiel Kassenbuchungen, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, usw.), ohne dass Sie Ihre gewünschten Nummernkreise erst anlegen müssen! Sie geben im Buchungsdialog dazu den alphabetischen Anfang einer Belegnummer ein, so wird zum Beispiel "AR" zu "AR0105" ergänzt, falls "AR0104" die bislang höchste gebuchte Belegnummer ist.
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Frei hinterlegbare Durchbuchungskonten
Zu einem Personenkonto kann das Durchbuchungskonto für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten frei hinterlegt werden. Dies geschieht über das Listenfeld "Db.konto" in den Dialogen zur Anlage und Änderung eines Personenkontos. Dort wählen Sie ein Sachkonto aus, auf das die Durchbuchung erfolgen soll. Dazu müssen Sie zunächst in der Sachkontenverwaltung die möglichen Durchbuchungskonten über das Optionsfeld "Durchbuchungkonto" festlegen. Ein Sachkonto, welches als Bilanz-Aktiv- und Durchbuchungskonto angelegt ist, kann dann bei den Debitoren als Durchbuchungskonto gewählt werden. Ein Bilanz-Passiv-Konto kann entsprechend bei den Kreditoren als Durchbuchungskonto gewählt werden.
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Überweisungsimport mit Zahlungserkennung
Der Import von Überweisungen ermöglicht Ihnen ein einfaches Einspielen der Daten Ihrer Kontoauszüge in die Buchhaltung, ohne dass Sie diese noch von Hand erfassen müssen. Die EURO FIBU Plus unterstützt den Import von Kontoauszüge im DTA bzw. DTAUS-Format EDIFACT sowie im MT940-Format.
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Überweisungsimport mit automatischer Kontierung nach OP-Belegnummer
Hierbei wird die Belegnummer aus dem Verwendungszweck der Überweisung extrahiert, über diese der OP anhand der OP-Kartei und aus dem OP dann die Personenkontonummer ermittelt.
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Kostenbuchungen sind auf beliebig viele Kostenstellen und / oder Kostenträger aufteilbar. Die EURO FIBU Standardversion ist auf jeweils 3 pro Buchungen / Teilbuchung beschränkt. Kostenschablonen können in der EURO FIBU Plus Aufteilungen auf beliebig viele Kostenstellen und / oder Kostenträger enthalten.
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Beliebig viele Geschäftsjahre bebuchbar
Beliebig viele Jahre gleichzeitig bebuchbar mit automatischem Vortrag der Salden durch vorläufige Jahreswechsel.
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Erweiterter Berichtsgenerator (Auswertungen)
Erweiterter Berichtsgenerator zur individuellen Umgestaltung von Auswertungen, wie zum Beispiel hierarchische Vorlagen, Layoutänderungen, Kopf- und Fußzeilen sowie Zwischensummen
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Die Scheckliste führt alle aktuelle Scheckzahlungen nach Schecknummer auf. Dabei werden alle mit Scheck ausgeglichen Offenen Posten mit aufgelistet.
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In der Liquiditätsvorschau erhalten Sie eine Vorschau über die Entwicklung Ihrer Liquidität in der Zukunft. Da diese im wesentlichen auf historischen Daten basiert, die sich wie beispielsweise das Zahlverhalten Ihrer Kunden ständig ändern können, kann diese nur als unverbindliche Momentaufnahme über die mögliche Entwicklung Ihrer Liquidität gesehen werden.
Wie die Zahlungsverhaltensanalyse greift die Liquiditätsvorschau zunächst auf die historischen OP zu (welche hierfür in den Grundeinstellungen aktiviert sein müssen), um das Zahlverhalten, d.h. die durchschnittliche Zahldauer zu ermitteln. Aufgrund der durchschnittlichen Zahldauer wird der Zahlungstermin bei aktuellen OPs hochgerechnet. Zusätzlich können Sie noch Stapelbuchungen insbes. bei wiederkehrenden Stapeln wie z.B. Miete oder Löhne in die Vorschau mit einfließen lassen.
Ausgehend vom heutigen Saldo Ihrer Bank- bzw. Finanzkonten gemäß der Bankenverwaltung wird dann die Liquidität hochgerechnet.
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Rechnungseingang- und ausgangsjournal
Im Menü "Buchen" steht Ihnen ein Rechnungseingangs- und ein Rechnungsausgangsjournal zur Verfügung. Dieses entspricht vom Aufbau dem Buchungsjournal, enthält aber nur die entsprechenden Rechnungsbuchungen.
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Seit dem 01.01.2002 ist es Steuerprüfern der Finanzverwaltung erlaubt, die in Unternehmen EDV-mäßig erfassten, steuerrelevanten Buchhaltungsdaten, in digitaler Form anzufordern. Die Voraussetzungen hierzu sind in den "GDPdU" (den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) beschrieben.
Mit der Funktion GDPdU-Datenträgerüberlassung sind Sie "per Knopfdruck" in der Lage, die entsprechenden Buchhaltungsdaten im geforderten Format bereit zu stellen.
Diese Funktion steht nur in deutschen Mandanten der EURO FIBU Plus zur Verfügung.
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Mit Hilfe von Verwendungszweckmakros können Verwendungszwecke für alle 3 Verwendungszweckzeilen über Platzhalter frei definiert werden. Der Verwendungszweck wird aus Platzhaltern beim Erstellen einer Überweisung automatisch erzeugt. Die Platzhalter beziehen Ihre Daten direkt aus den Kontenstammdaten und den bei Buchungen vergebenen Informationen.
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Das Login-Protokoll dokumentiert bestimmte Aktionen eines angemeldeten Benutzers im Hintergrund. Diese Informationen können über den Dialog "Login-Protokoll" im Menü Einstellungen in Form einer Auswertung abgerufen werden.
Protokolliert werden folgende Aktionen: Login (Anmeldung und Abmeldung); Alle Im- und Exportaktivitäten (Stammdaten und Buchungen); Im- und Export von Überweisungen (Zahlungsverkehr); Datenübernahmen aus anderen Mandanten; Holen und Erstellen von Sicherungskopien; Druck von Überweisungsträgern.
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Alle Sachkontenänderungen werden im Hintergrund protokolliert. Ist die Option "Änderungsprotokoll" im Dialog "Kontenplan" aktiviert, so wird, anstatt des Sachkontenplanes, eine Übersicht zu den durchgeführten Sachkontenänderungen (nach Datum und Benutzer) ausgegeben.
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Die EURO FIBU Plus erlaubt bis zu 6 betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) frei zu definieren. Hierbei können bis zu 5 Hierarchiestufen festgelegt werden. In diesen hierarchischen BWA-Aufbauten können Sie nach Ihren Anforderungen beliebige Zwischensummen definieren, Untergruppen von Konten einhängen sowie Erläuterungstexte einfügen.
Um auch für die GuV und Bilanz die erweiterten Auswertungsmöglichkeiten der BWA zu nutzen, können Sie mit Hilfe des Menüs "BWA-Übernahme" diese einfach in einen BWA-Aufbau übernehmen und entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen anpassen.
In der EURO FIBU Standardversion stehen Ihnen 3 frei definierbare betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Verfügung.
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Unterstützung Schweizer und Liechtensteiner Mandanten
Die EURO FIBU Plus ist eine moderne und leistungsstarke Softwarelösung für Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen mit professionelle Anforderungen an Buchhaltung und Rechnungswesen. Die Leistungsmerkmale EURO FIBU wurde speziell für den Einsatz in der Schweiz und in Liechtenstein ergänzt und erweitert.
